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富国汇利分级:杠杆份额备受青睐

发布时间: 2021-12-08? 来源:本站原创 作者:admin

  富国汇利债券型证券投资基金(简称“汇利分级”)于2010年9月设立,是富国基金管理有限公司旗下第一只分级基金,也是国内首只债券型分级基金。该基金按照7:3的份额配比,分为优先级份额汇利A和进取级份额汇利B,且三年封闭期内不进行申购、赎回。截至年3月23日,汇利A的单位净值为1.0210元,二级市场价格0.97元,折价率5%,汇利B的单位净值为0.9810元,二级市场价格1.06元,溢价率8.05%。

  基金契约规定,在封闭期末,富国汇利分级基金的净资产将优先分配汇利A的本金及约定应得收益。约定年固定收益率为3.87%,在当前我国已设立的三只债券型分级基金中,收益率水平最低。相对适合于风险承受能力低,希望获取相对稳定收益的机构或个人投资者,中长期持有。

  作为富国汇利分级基金的进取类份额,汇利B将承担整个投资组合的主要风险,在满足汇利A的约定收益之后有望获取相对较高收益,初始杠杆倍数约为3.33倍。根据测算,在封闭期末,当富国汇利分级基金的整体净值小于0.781元时,基金的全部资产将归于汇利A,汇利B资产全部损失;而当整体基金的净值大于0.781元时,分配汇利A3.87%的固定收益后,其余资产将全部分配给汇利B。因此,汇利B在承担相对较高风险的前提下,有望获取相对较高超额收益。自上市以来,汇利B备受投资者青睐,截至2011年3月23日,一直处于溢价交易状态,溢价率曾达到17.17%,目前汇利B溢价率仍高于8%。

  具有杠杆特性的汇利B,市场向好时,有望为投资者带来相对较高收益,但市场不好或操作失误时,则可能会带来相对较多损失。当然,作为纯债型基金的富国汇利分级,其预期风险程度明显低于股票型、混合型基金,因此,汇利B虽然波动相对偏大,但整体风险并不算高。

  富国汇利分级基金由于满足了中、低风险偏好投资者的多样化需求,上市以来备受投资者青睐。其中,汇利A适合风险承受能力低,希望获取相对稳定收益的机构或个人投资者中长期持有;具备杠杆特性的汇利B,则适合风险承受能力、择时能力均相对偏高的投资者持有。

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